2018年度财务报表来源:勤济
发表时间:2019-1-6 14:11:08
点击数:1285
标签:
资 金 平 衡 表
|
|
|
|
|
|
|
|
季报 |
|
|
|
|
|
2018年 |
3月 |
31日 |
|
|
单位:元 |
|
序号 |
资金来源/负债 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
序号 |
资 金 占 用 |
期初余额 |
本期发生额合计 |
期末余额 |
1 |
捐赠收入 |
0 |
283282.74 |
283282.74 |
1 |
业务活动成本 |
0 |
194993.64 |
194993.64 |
|
慈善基金 |
0 |
15949.82 |
15949.82 |
|
扶贫孤助困支出 |
0 |
22000 |
22000 |
|
扶贫助困基金 |
0 |
44643 |
44643 |
|
慈善教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
助学基金 |
0 |
78335.1 |
78335.1 |
|
助学支出 |
0 |
78640 |
78640 |
|
专项捐款 |
0 |
88687.65 |
88687.65 |
|
专项支出 |
0 |
82197.5 |
82197.5 |
|
义诊基金 |
0 |
10000 |
10000 |
|
危难救助支出 |
0 |
12000 |
12000 |
|
管理费专用基金 |
0 |
17992 |
17992 |
|
义诊支出 |
0 |
156.14 |
156.14 |
|
危难救助基金 |
0 |
27675.17 |
27675.17 |
2 |
固定资产 |
26077.3 |
622761.71 |
648839.01 |
2 |
会费收入 |
0 |
11400 |
11400 |
3 |
筹资费用 |
0 |
-397.96 |
-397.96 |
3 |
累计折旧 |
7945.21 |
919.76 |
8864.97 |
4 |
管理费用 |
0 |
16284.96 |
16284.96 |
4 |
其他应付款 |
0.02 |
25414.69 |
25414.71 |
5 |
银行存款 |
656530.04 |
-513670.1 |
142859.94 |
|
非限定性净资产 |
423726.49 |
0 |
423726.49 |
6 |
现金 |
3576.25 |
-1423.06 |
2153.19 |
6 |
限定性净资产 |
255005.2 |
0 |
255005.2 |
7 |
暂付款 |
0 |
0 |
0 |
7 |
其他应收款 |
0 |
-2653 |
-2653 |
8 |
长期待摊费用 |
493.33 |
-185 |
308.33 |
|
合 计 |
686676.92 |
318364.19 |
1005041.11 |
|
合 计 |
686676.92 |
318364.19 |
1005041.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资 金 平 衡 表
|
|
|
|
|
|
|
|
季报 |
|
|
|
|
|
2018年 |
6月 |
30日 |
|
|
单位:元 |
|
序号 |
资金来源/负债 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
序号 |
资 金 占 用 |
期初余额 |
本期发生额合计 |
期末余额 |
1 |
捐赠收入 |
283282.74 |
53236.15 |
336518.89 |
1 |
业务活动成本 |
194993.64 |
49713.11 |
244706.75 |
|
慈善基金 |
15949.82 |
4136.5 |
20086.32 |
|
扶贫孤助困支出 |
22000 |
24700 |
46700 |
|
扶贫助困基金 |
44643 |
12376.4 |
57019.4 |
|
慈善教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
助学基金 |
78335.1 |
2630 |
80965.1 |
|
助学支出 |
78640 |
0 |
78640 |
|
专项捐款 |
88687.65 |
9318 |
|
|
专项支出 |
82197.5 |
5450 |
87647.5 |
|
义诊基金 |
10000 |
0 |
10000 |
|
危难救助支出 |
12000 |
18000 |
30000 |
|
管理费专用基金 |
17992 |
5400 |
23392 |
|
义诊支出 |
156.14 |
1563.11 |
1719.25 |
|
危难救助基金 |
27675.17 |
19375.25 |
47050.42 |
2 |
固定资产 |
648839.01 |
0 |
648839.01 |
2 |
会费收入 |
11400 |
4920 |
16320 |
3 |
筹资费用 |
-397.96 |
-109.03 |
-506.99 |
3 |
累计折旧 |
8864.97 |
4033.76 |
12898.73 |
4 |
管理费用 |
16284.96 |
14902.73 |
31187.69 |
4 |
其他应付款 |
25414.71 |
-25414.71 |
0 |
5 |
银行存款 |
142859.94 |
-25426.18 |
117433.76 |
|
非限定性净资产 |
423726.49 |
0 |
423726.49 |
6 |
现金 |
2153.19 |
-2120.43 |
32.76 |
6 |
限定性净资产 |
255005.2 |
0 |
255005.2 |
7 |
暂付款 |
0 |
0 |
0 |
7 |
其他应收款 |
-2653 |
0 |
-2653 |
8 |
长期待摊费用 |
308.33 |
-185 |
123.33 |
|
合 计 |
1005041.11 |
36775.2 |
1041816.31 |
|
合 计 |
1005041.11 |
36775.2 |
1041816.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资 金 平 衡 表
|
|
|
|
|
|
|
|
半年报 |
|
|
|
|
|
2018年 |
6月 |
30日 |
|
|
单位:元 |
|
序号 |
资金来源/负债 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
序号 |
资 金 占 用 |
期初余额 |
本期发生额合计 |
期末余额 |
1 |
捐赠收入 |
0 |
336518.89 |
336518.89 |
1 |
业务活动成本 |
0 |
244706.75 |
244706.75 |
|
慈善基金 |
0 |
20086.32 |
20086.32 |
|
扶贫孤助困支出 |
0 |
46700 |
46700 |
|
扶贫助困基金 |
0 |
57019.4 |
57019.4 |
|
慈善教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
助学基金 |
0 |
80965.1 |
80965.1 |
|
助学支出 |
0 |
78640 |
78640 |
|
专项捐款 |
0 |
98005.65 |
98005.65 |
|
专项支出 |
0 |
87647.5 |
87647.5 |
|
义诊基金 |
0 |
10000 |
10000 |
|
危难救助支出 |
0 |
30000 |
30000 |
|
管理费专用基金 |
0 |
23392 |
23392 |
|
义诊支出 |
0 |
1719.25 |
1719.25 |
|
危难救助基金 |
0 |
47050.42 |
47050.42 |
2 |
固定资产 |
26077.3 |
622761.71 |
648839.01 |
2 |
会费收入 |
0 |
16320 |
16320 |
3 |
筹资费用 |
0 |
-506.99 |
-506.99 |
3 |
累计折旧 |
7945.21 |
4953.52 |
12898.73 |
4 |
管理费用 |
0 |
31187.69 |
31187.69 |
4 |
其他应付款 |
0.02 |
-0.02 |
0 |
5 |
银行存款 |
656530.04 |
-539096.28 |
117433.76 |
|
非限定性净资产 |
423726.49 |
0 |
423726.49 |
6 |
现金 |
3576.25 |
-3543.49 |
32.76 |
6 |
限定性净资产 |
255005.2 |
0 |
255005.2 |
7 |
暂付款 |
0 |
0 |
0 |
7 |
其他应收款 |
0 |
-2653 |
-2653 |
8 |
长期待摊费用 |
493.33 |
-370 |
123.33 |
|
合 计 |
686676.92 |
355139.39 |
1041816.31 |
|
合 计 |
686676.92 |
355139.39 |
1041816.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资 金 平 衡 表
|
|
|
|
|
|
|
|
季报 |
|
|
|
|
|
2018年 |
9月 |
31日 |
|
|
单位:元 |
|
序号 |
资金来源/负债 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
序号 |
资 金 占 用 |
期初余额 |
本期发生额合计 |
期末余额 |
1 |
捐赠收入 |
336518.89 |
134112.86 |
470631.75 |
1 |
业务活动成本 |
244706.75 |
148746.54 |
393453.29 |
|
慈善基金 |
20086.32 |
1134.1 |
21220.42 |
|
扶贫孤助困支出 |
46700 |
24700 |
71400 |
|
扶贫助困基金 |
57019.4 |
9795 |
66814.4 |
|
慈善教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
助学基金 |
80965.1 |
77706 |
158671.1 |
|
助学支出 |
78640 |
101266 |
179906 |
|
专项捐款 |
98005.65 |
6382.66 |
104388.31 |
|
专项支出 |
87647.5 |
9146.2 |
96793.7 |
|
义诊基金 |
10000 |
4711 |
14711 |
|
危难救助支出 |
30000 |
12000 |
42000 |
|
管理费专用基金 |
23392 |
16190.9 |
39582.9 |
|
义诊支出 |
1719.25 |
1634.34 |
3353.59 |
|
危难救助基金 |
47050.42 |
18193.2 |
65243.62 |
2 |
固定资产 |
648839.01 |
0 |
648839.01 |
2 |
会费收入 |
16320 |
2760 |
19080 |
3 |
筹资费用 |
-506.99 |
-91.31 |
-598.3 |
3 |
累计折旧 |
12898.73 |
4033.76 |
16932.49 |
4 |
管理费用 |
31187.69 |
15149.4 |
46337.09 |
4 |
其他应付款 |
0 |
0 |
0 |
5 |
银行存款 |
117433.76 |
-24984.39 |
92449.37 |
|
非限定性净资产 |
423726.49 |
0 |
423726.49 |
6 |
现金 |
32.76 |
4862.71 |
4895.47 |
6 |
限定性净资产 |
255005.2 |
0 |
255005.2 |
7 |
暂付款 |
0 |
0 |
0 |
7 |
其他应收款 |
-2653 |
2653 |
0 |
8 |
长期待摊费用 |
123.33 |
-123.33 |
0 |
|
合 计 |
1041816.31 |
143559.62 |
1185375.93 |
|
合 计 |
1041816.31 |
143559.62 |
1185375.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资 金 平 衡 表
|
|
|
|
|
|
|
|
季报 |
|
|
|
|
|
2018年 |
11月 |
31日 |
|
|
单位:元 |
|
序号 |
资金来源/负债 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
序号 |
资 金 占 用 |
期初余额 |
本期发生额合计 |
期末余额 |
1 |
捐赠收入 |
470631.75 |
144202.76 |
614834.51 |
1 |
业务活动成本 |
393453.29 |
31257 |
424710.29 |
|
慈善基金 |
21220.42 |
112200 |
133420.42 |
|
扶贫孤助困支出 |
71400 |
25200 |
96600 |
|
扶贫助困基金 |
66814.4 |
8714 |
75528.4 |
|
慈善教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
助学基金 |
158671.1 |
14300 |
172971.1 |
|
助学支出 |
179906 |
0 |
179906 |
|
专项捐款 |
104388.31 |
0 |
104388.31 |
|
专项支出 |
96793.7 |
0 |
96793.7 |
|
义诊基金 |
14711 |
0 |
14711 |
|
危难救助支出 |
42000 |
6000 |
48000 |
|
管理费专用基金 |
39582.9 |
0 |
39582.9 |
|
义诊支出 |
3353.59 |
57 |
3410.59 |
|
危难救助基金 |
65243.62 |
8988.76 |
74232.38 |
2 |
固定资产 |
648839.01 |
0 |
648839.01 |
2 |
会费收入 |
19080 |
2040 |
21120 |
3 |
筹资费用 |
-598.3 |
0 |
-598.3 |
3 |
累计折旧 |
16932.49 |
0 |
16932.49 |
4 |
管理费用 |
46337.09 |
8480.56 |
54817.65 |
4 |
其他应付款 |
0 |
0 |
0 |
5 |
银行存款 |
92449.37 |
110888.76 |
203338.13 |
|
非限定性净资产 |
423726.49 |
0 |
423726.49 |
6 |
现金 |
4895.47 |
-4383.56 |
511.91 |
6 |
限定性净资产 |
255005.2 |
0 |
255005.2 |
7 |
暂付款 |
0 |
0 |
0 |
7 |
其他应收款 |
0 |
0 |
0 |
8 |
长期待摊费用 |
0 |
0 |
0 |
|
合 计 |
1185375.93 |
146242.76 |
1331618.69 |
|
合 计 |
1185375.93 |
146242.76 |
1331618.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
资 金 平 衡 表
|
|
|
|
|
|
|
|
1-11月报表 |
|
|
|
|
|
2018年 |
11月 |
31日 |
|
|
单位:元 |
|
序号 |
资金来源/负债 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
序号 |
资 金 占 用 |
期初余额 |
本期发生额合计 |
期末余额 |
1 |
捐赠收入 |
0 |
614834.51 |
614834.51 |
1 |
业务活动成本 |
0 |
424710.29 |
424710.29 |
|
慈善基金 |
0 |
133420.42 |
133420.42 |
|
扶贫孤助困支出 |
0 |
96600 |
96600 |
|
扶贫助困基金 |
0 |
75528.4 |
75528.4 |
|
慈善教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
助学基金 |
0 |
172971.1 |
172971.1 |
|
助学支出 |
0 |
179906 |
179906 |
|
专项捐款 |
0 |
104388.31 |
104388.31 |
|
专项支出 |
0 |
96793.7 |
96793.7 |
|
义诊基金 |
0 |
14711 |
14711 |
|
危难救助支出 |
0 |
48000 |
48000 |
|
管理费专用基金 |
0 |
39582.9 |
39582.9 |
|
义诊支出 |
0 |
3410.59 |
3410.59 |
|
危难救助基金 |
0 |
74232.38 |
74232.38 |
2 |
固定资产 |
26077.3 |
622761.71 |
648839.01 |
2 |
会费收入 |
0 |
21120 |
21120 |
3 |
筹资费用 |
0 |
-598.3 |
-598.3 |
3 |
累计折旧 |
7945.21 |
8987.28 |
16932.49 |
4 |
管理费用 |
0 |
54817.65 |
54817.65 |
4 |
其他应付款 |
0.02 |
-0.02 |
0 |
5 |
银行存款 |
656530.04 |
-453191.91 |
203338.13 |
|
非限定性净资产 |
423726.49 |
0 |
423726.49 |
6 |
现金 |
3576.25 |
-3064.34 |
511.91 |
6 |
限定性净资产 |
255005.2 |
0 |
255005.2 |
7 |
暂付款 |
0 |
0 |
0 |
7 |
其他应收款 |
0 |
0 |
0 |
8 |
长期待摊费用 |
493.33 |
-493.33 |
0 |
|
合 计 |
686676.92 |
644941.77 |
1331618.69 |
|
合 计 |
686676.92 |
644941.77 |
1331618.69 |