最新更新

公告栏

2023年秋季助学

2023年秋季助学请关注链接：http://qinji.org/NewsDetail.aspx?id=1048

敬请认捐

勤济

勤济日历

<2024年4月>
周日周一周二周三周四周五周六
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

爱的回音

评论跟贴

读者登陆&注册

留言&反馈通道

网站统计:

管理员登陆

    首页 >> 勤济新闻 >> 会务 >> 2017年度财务报表
2017年度财务报表来源：勤济 发表时间：2018-4-24 9:30:52 点击数：952
标签：

资   金   平   衡   表
              （季报）    
      2017年 3月 31日   单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0.00 146633.30 146633.30 1 业务活动成本 0.00 137802.99 137802.99
　 慈善基金 0.00 9387.30 9387.30 　 扶贫孤助困支出 0.00 18700.00 18700.00
　 扶贫助困基金 0.00 27630.00 27630.00 　 慈善教育支出 0.00 0.00 0.00
　 助学基金 0.00 54400.00 54400.00 　 助学支出 0.00 68680.00 68680.00
　 专项捐款 0.00 41545.00 41545.00 　 专项支出 0.00 50245.00 50245.00
　 义诊基金 0.00 0.00 0.00 　 危难救助支出 0.00 0.00 0.00
　 管理费专用基金 0.00 13671.00 13671.00 　 义诊支出 0.00 177.99 177.99
　 危难救助基金 0.00 0.00 0.00 2 固定资产 21997.90 4079.40 26077.30
2 会费收入 0.00 13560.00 13560.00 3 筹资费用 0.00 -455.57 -455.57
3 累计折旧 4606.17 579.76 5185.93 4 管理费用 0.00 15414.23 15414.23
4 其他应付款 39321.52 0.00 39321.52 5 银行存款 599104.90 7505.57 606610.47
5 非限定性净资产 374306.92 0.00 374306.92 6 现金 4864.93 -3388.56 1476.37
6 限定性净资产 208966.45 0.00 208966.45 7 应付工资 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 　 8 长期待摊费用 1233.33 -185.00 1048.33
　   合    计 627201.06 160773.06 787974.12 　   合  计 627201.06 160773.06 787974.12
                   
                   

资   金   平   衡   表
              （季报）    
      2017年 6月 30日   单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 146633.30 35861.50 182494.80 1 业务活动成本 137802.99 24764.45 162567.44
　 慈善基金 9387.30 1830.00 11217.30 　 扶贫孤助困支出 18700.00 18700.00 37400.00
　 扶贫助困基金 27630.00 6180.00 33810.00 　 慈善教育支出 0.00 0.00 0.00
　 助学基金 54400.00 16591.50 70991.50 　 助学支出 68680.00 0.00 68680.00
　 专项捐款 41545.00 800.00 42345.00 　 专项支出 50245.00 1180.00 51425.00
　 义诊基金 0.00 6410.00 6410.00 　 危难救助支出 0.00 0.00 0.00
　 管理费专用基金 13671.00 4050.00 17721.00 　 义诊支出 177.99 4884.45 5062.44
　 危难救助基金 0.00 0.00 0.00 2 固定资产 26077.30 0.00 26077.30
2 会费收入 13560.00 6840.00 20400.00 3 筹资费用 -455.57 -406.21 -861.78
3 累计折旧 5185.93 919.76 6105.69 4 管理费用 15414.23 12430.67 27844.90
4 其他应付款 39321.52 -39321.50 0.02 5 银行存款 606610.47 -36023.79 570586.68
5 非限定性净资产 374306.92 0.00 374306.92 6 现金 1476.37 3719.64 5196.01
6 限定性净资产 208966.45 0.00 208966.45 7 应付工资 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 　 8 长期待摊费用 1048.33 -185.00 863.33
　   合    计 787974.12 4299.76 792273.88 　   合  计 787974.12 4299.76 792273.88
                   
                   

资   金   平   衡   表
              （半年报）    
      2017年 6月 30日   单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0.00 182494.80 182494.80 1 业务活动成本 0.00 162567.44 162567.44
　 慈善基金 0.00 11217.30 11217.30 　 扶贫孤助困支出 0.00 37400.00 37400.00
　 扶贫助困基金 0.00 33810.00 33810.00 　 慈善教育支出 0.00 0.00 0.00
　 助学基金 0.00 70991.50 70991.50 　 助学支出 0.00 68680.00 68680.00
　 专项捐款 0.00 42345.00 42345.00 　 专项支出 0.00 51425.00 51425.00
　 义诊基金 0.00 6410.00 6410.00 　 危难救助支出 0.00 0.00 0.00
　 管理费专用基金 0.00 17721.00 17721.00 　 义诊支出 0.00 5062.44 5062.44
　 危难救助基金 0.00 0.00 0.00 2 固定资产 21997.90 4079.40 26077.30
2 会费收入 0.00 20400.00 20400.00 3 筹资费用 0.00 -861.78 -861.78
3 累计折旧 4606.17 1499.52 6105.69 4 管理费用 0.00 27844.90 27844.90
4 其他应付款 39321.52 -39321.50 0.02 5 银行存款 599104.90 -28518.22 570586.68
5 非限定性净资产 374306.92 0.00 374306.92 6 现金 4864.93 331.08 5196.01
6 限定性净资产 208966.45 0.00 208966.45 7 应付工资 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 　 8 长期待摊费用 1233.33 -370.00 863.33
　   合    计 627201.06 165072.82 792273.88 　   合  计 627201.06 165072.82 792273.88
                   
                   

资   金   平   衡   表
              （季报）    
      2017年 9月 30日   单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 182494.80 108681.00 291175.80 1 业务活动成本 162567.44 109912.83 272480.27
　 慈善基金 11217.30 1083.00 12300.30 　 扶贫孤助困支出 37400.00 16900.00 54300.00
　 扶贫助困基金 33810.00 20795.00 54605.00 　 慈善教育支出 0.00 0.00 0.00
　 助学基金 70991.50 67140.00 138131.50 　 助学支出 68680.00 77640.00 146320.00
　 专项捐款 42345.00 5300.00 47645.00 　 专项支出 51425.00 7086.99 58511.99
　 义诊基金 6410.00 1450.00 7860.00 　 危难救助支出 0.00 7000.00 7000.00
　 管理费专用基金 17721.00 12913.00 30634.00 　 义诊支出 5062.44 1285.84 6348.28
　 危难救助基金 0.00 0.00 0.00 2 固定资产 26077.30 0.00 26077.30
2 会费收入 20400.00 4920.00 25320.00 3 筹资费用 -861.78 -441.84 -1303.62
3 累计折旧 6105.69 919.76 7025.45 4 管理费用 27844.90 13869.90 41714.80
4 其他应付款 0.02 0.00 0.02 5 银行存款 570586.68 -5338.16 565248.52
5 非限定性净资产 374306.92 0.00 374306.92 6 现金 5196.01 -3296.97 1899.04
6 限定性净资产 208966.45 0.00 208966.45 7 应付工资 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 　 8 长期待摊费用 863.33 -185.00 678.33
　   合    计 792273.88 114520.76 906794.64 　   合  计 792273.88 114520.76 906794.64
                   
                   

资   金   平   衡   表
              （10-11月报表）  
      2017年 11月 30日   单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 291175.80 75959.81 367135.61 1 业务活动成本 272480.27 41361.74 313842.01
　 慈善基金 12300.30 209.20 12509.50 　 扶贫孤助困支出 54300.00 20300.00 74600.00
　 扶贫助困基金 54605.00 12156.00 66761.00 　 慈善教育支出 0.00 0.00 0.00
　 助学基金 138131.50 2520.00 140651.50 　 助学支出 146320.00 0.00 146320.00
　 专项捐款 47645.00 600.00 48245.00 　 专项支出 58511.99 6950.00 65461.99
　 义诊基金 7860.00 0.00 7860.00 　 危难救助支出 7000.00 14000.00 21000.00
　 管理费专用基金 30634.00 2550.00 33184.00 　 义诊支出 6348.28 111.74 6460.02
　 危难救助基金 0.00 57924.61 57924.61 2 固定资产 26077.30 0.00 26077.30
2 会费收入 25320.00 2280.00 27600.00 3 筹资费用 -1303.62 0.00 -1303.62
3 累计折旧 7025.45 0.00 7025.45 4 管理费用 41714.80 8102.60 49817.40
4 其他应付款 0.02 0.00 0.02 5 银行存款 565248.52 24800.00 590048.52
5 非限定性净资产 374306.92 0.00 374306.92 6 现金 1899.04 3975.47 5874.51
6 限定性净资产 208966.45 0.00 208966.45 7 应付工资 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 　 8 长期待摊费用 678.33 0.00 678.33
　   合    计 906794.64 78239.81 985034.45 　   合  计 906794.64 78239.81 985034.45
                   
                   

资   金   平   衡   表
              （1-11月报表）  
      2017年 11月 30日   单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0.00 367135.61 367135.61 1 业务活动成本 0.00 313842.01 313842.01
　 慈善基金 0.00 12509.50 12509.50 　 扶贫孤助困支出 0.00 74600.00 74600.00
　 扶贫助困基金 0.00 66761.00 66761.00 　 慈善教育支出 0.00 0.00 0.00
　 助学基金 0.00 140651.50 140651.50 　 助学支出 0.00 146320.00 146320.00
　 专项捐款 0.00 48245.00 48245.00 　 专项支出 0.00 65461.99 65461.99
　 义诊基金 0.00 7860.00 7860.00 　 危难救助支出 0.00 21000.00 21000.00
　 管理费专用基金 0.00 33184.00 33184.00 　 义诊支出 0.00 6460.02 6460.02
　 危难救助基金 0.00 57924.61 57924.61 2 固定资产 21997.90 4079.40 26077.30
2 会费收入 0.00 27600.00 27600.00 3 筹资费用 0.00 -1303.62 -1303.62
3 累计折旧 4606.17 2419.28 7025.45 4 管理费用 0.00 49817.40 49817.40
4 其他应付款 39321.52 -39321.50 0.02 5 银行存款 599104.90 -9056.38 590048.52
5 非限定性净资产 374306.92 0.00 374306.92 6 现金 4864.93 1009.58 5874.51
6 限定性净资产 208966.45 0.00 208966.45 7 应付工资 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 　 8 长期待摊费用 1233.33 -555.00 678.33
　   合    计 627201.06 357833.39 985034.45 　   合  计 627201.06 357833.39 985034.45
                   
                   

资   金   平   衡   表
              （季报）    
      2017年 12月 31日   单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 291175.80 141613.44 432789.24 1 业务活动成本 272480.27 47303.78 319784.05
　 慈善基金 12300.30 209.20 12509.50 　 扶贫孤助困支出 54300.00 20300.00 74600.00
　 扶贫助困基金 54605.00 27821.00 82426.00 　 慈善教育支出 0.00 0.00 0.00
　 助学基金 138131.50 19760.00 157891.50 　 助学支出 146320.00 0.00 146320.00
　 专项捐款 47645.00 13760.00 61405.00 　 专项支出 58511.99 8858.00 67369.99
　 义诊基金 7860.00 0.00 7860.00 　 危难救助支出 7000.00 18000.00 25000.00
　 管理费专用基金 30634.00 12150.00 42784.00 　 义诊支出 6348.28 145.78 6494.06
　 危难救助基金 0.00 67913.24 67913.24 2 固定资产 26077.30 0.00 26077.30
2 会费收入 25320.00 9840.00 35160.00 3 筹资费用 -1303.62 -446.45 -1750.07
3 累计折旧 7025.45 919.76 7945.21 4 管理费用 41714.80 12742.14 54456.94
4 其他应付款 0.02 0.00 0.02 5 银行存款 565248.52 91281.52 656530.04
5 非限定性净资产 374306.92 0.00 374306.92 6 现金 1899.04 1677.21 3576.25
6 限定性净资产 208966.45 0.00 208966.45 7 应付工资 0.00 0.00 0.00
7 　 　 　 　 8 长期待摊费用 678.33 -185.00 493.33
　   合    计 906794.64 152373.20 1059167.84 　   合  计 906794.64 152373.20 1059167.84
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资   金   平   衡   表
              （年报）    
      2017年 12月 31日   单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0.00 432789.24 432789.24 1 业务活动成本 0.00 319784.05 319784.05
　 慈善基金 0.00 12509.50 12509.50 　 扶贫孤助困支出 0.00 74600.00 74600.00
　 扶贫助困基金 0.00 82426.00 82426.00 　 慈善教育支出 0.00 0.00 0.00
　 助学基金 0.00 157891.50 157891.50 　 助学支出 0.00 146320.00 146320.00
　 专项捐款 0.00 61405.00 61405.00 　 专项支出 0.00 67369.99 67369.99
　 义诊基金 0.00 7860.00 7860.00 　 危难救助支出 0.00 25000.00 25000.00
　 管理费专用基金 0.00 42784.00 42784.00 　 义诊支出 0.00 6494.06 6494.06
　 危难救助基金 0.00 67913.24 67913.24 2 固定资产 21997.90 4079.40 26077.30
2 会费收入 0.00 35160.00 35160.00 3 筹资费用 0.00 -1750.07 -1750.07
3 累计折旧 4606.17 3339.04 7945.21 4 管理费用 0.00 54456.94 54456.94
4 其他应付款 39321.52 -39321.50 0.02 5 银行存款 599104.90 57425.14 656530.04
5 非限定性净资产 374306.92 0.00 374306.92 6 现金 4864.93 -1288.68 3576.25
6 限定性净资产 208966.45 0.00 208966.45 7 应付工资 0.00 0.00 0.00
7 　 0.00 0.00 0.00 8 长期待摊费用 1233.33 -740.00 493.33
　   合    计 627201.06 431966.78 1059167.84 　   合  计 627201.06 431966.78 1059167.84


上一条： 2017年度工作规划
下一条：勤济日日善爱心款收支明细表

相关文章：

评论：

页:1/1 15条/每页显示 总数量: 0条
我要评论：
验证码： 登录 | 注册

Copyright © 2010 莆田市勤济慈善协会. 版權所有.
备案信息：闽ICP备11007487号

闽公网安备 35030202000111号